営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期末における現金及び現金同等物の残高は58,016百万円となり、前連結会計年度末に比べ24,239百万円増加しました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、16,268百万円(前年同期比4,041百万円増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益9,639百万円、減価償却費8,052百万円(のれん償却費507百万円を含む)、売上債権の減少額5,460百万円などで資金が増加したことに対し、たな卸資産の増加額1,290百万円、仕入債務の減少額2,584百万円、法人税等の支払額4,038百万円などで資金が減少したことによるものであります。

2016/11/11 10:14