#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (1) 財政状態の分析
当第2四半期末における流動資産は、149,086百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,460百万円減少しました。これは主に、現金及び預金と有価証券を合わせた手元資金が5,481百万円、仕掛品が1,252百万円それぞれ増加した一方で、売掛金が7,465百万円減少したことによるものであります。手元資金の増加は、主に売掛金の回収が順調であったことによるものであります。仕掛品の増加は、主に水処理装置事業の工事進捗によるものであります。
固定資産は、136,506百万円となり、前連結会計年度末に比べ11,055百万円減少しました。これは、有形固定資産が4,197百万円、無形固定資産が3,564百万円、投資その他の資産が3,294百万円それぞれ減少したことによるものであります。有形固定資産の減少は、主に超純水供給事業用設備等の減価償却費の計上額が設備投資額を上回ったことによるものであります。無形固定資産の減少は、主にのれんと技術関連資産等の償却が進んだことと、円高ユーロ安により円換算額が減少したことによるものであります。投資その他の資産の減少は、主に保有する株式の時価下落により投資有価証券の含み益が減少したことによるものであります。
2016/11/11 10:14