有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前連結会計年度(自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日)	当連結会計年度(自 平成29年4月1日至 平成30年3月31日)
有価証券勘定のうち譲渡性預金及び金銭信託(預入期間が3か月を超えるものは除く)	603百万円	― 百万円
現金及び現金同等物	65,438百万円	58,917百万円

2018/06/28 14:25

#2 現金及び現金同等物を対価とする事業の譲受け若しくは譲渡又は合併等を行った場合には、当該事業の譲受け若しくは譲渡又は合併等により増加又は減少した資産及び負債の主な内訳（連結）

水処理薬品製造・販売会社であるフレモント・インダストリーズ,LLC買収による資産及び負債の内訳並びにフレモント・インダストリーズ,LLC株式の買収価額と取得に伴う支出(純額)との関係は次のとおりです。

流動資産	880百万円
事業買収に係る未払金	△136百万円
現金及び現金同等物	△171百万円
差引:事業買収に伴う支出	4,451百万円

当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
水処理薬品製造・販売会社である(株)韓水の株式追加取得により同社を連結子会社化したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに(株)韓水株式の取得価額と取得に伴う支出(純額)との関係は次のとおりです。

2018/06/28 14:25

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は58,917百万円(前連結会計年度末比6,521百万円減少)となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりです。

2018/06/28 14:25