有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動資産は150,462百万円となり、前連結会計年度末比663百万円減少しました。これは主に増収に伴い営業債権及びその他の債権が2,370百万円増加した一方で、北米及び欧州における買収代金の支払い(水処理薬品事業)や超純水供給事業(水処理装置事業)における設備代金の支払い等により現金及び現金同等物が3,745百万円減少したことによるものであります。
非流動資産は233,906百万円となり、前連結会計年度末比26,366百万円増加しました。有形固定資産の増加(6,037百万円)は、主に超純水供給事業(水処理装置事業)における設備投資等によるもので、使用権資産の増加(6,505百万円)は、主に土地使用権の取得によるものであります。また、のれんの増加(6,997百万円)は、上述した買収により新たに計上したもので、持分法で会計処理されている投資の増加(6,469百万円)は、新たに持分法適用会社とした関連会社(水処理薬品事業、水処理装置事業)が増加したことによるものであります。
② 負債合計 144,651百万円(前連結会計年度末比25,100百万円増加)

2019/08/09 15:01