有価証券報告書-第86期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前利益 | 29,150 | 30,079 | |
| 減価償却費及び償却費 | 20,739 | 23,412 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | 999 | 80 | |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,333 | △4,073 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 254 | △1,918 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | 746 | △6,713 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | △2,904 | 1,459 | |
| その他 | △3,410 | △828 | |
| (小計) | 44,242 | 41,497 | |
| 利息の受取額 | 153 | 177 | |
| 配当金の受取額 | 360 | 601 | |
| 利息の支払額 | △213 | △232 | |
| 法人所得税の支払額 | △4,541 | △13,308 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,002 | 28,737 |
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 定期預金の預入による支出 | △1,856 | △2,348 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,588 | 2,175 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,055 | △55,096 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 8,401 | 8,743 |
| 無形資産の取得による支出 | △1,909 | △2,038 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,533 | 9,197 | |
| 子会社の取得による支出(取得資産に 含まれる現金及び現金同等物控除後) | 7,32 | △4,599 | △2,401 |
| その他 | △874 | 1,839 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,771 | △39,929 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの 純増減額(△は減少) | △35,001 | 7,577 | |
| 社債の発行による収入 | 18 | 29,882 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △645 | △485 | |
| リース負債の返済による支出 | △5,033 | △5,005 | |
| 配当金の支払額 | 24 | △8,083 | △8,797 |
| 連結の範囲の変更を伴わない 子会社株式の取得による支出 | - | △1,440 | |
| その他 | 29 | 224 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △18,852 | △7,927 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,634 | 2,622 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,013 | △16,497 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8 | 50,215 | 62,228 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8 | 62,228 | 45,730 |