有価証券報告書-第89期(2024/04/01-2025/03/31)

32.キャッシュ・フロー情報
(1) 財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
(単位:百万円)

	社債及び 長期借入金	短期借入金及び コマーシャル・ ペーパー	リース負債	合計
2023年4月1日残高	51,090	26,666	22,310	100,067
キャッシュ・フローを伴う変動	9,637	△10,196	△5,310	△5,869
キャッシュ・フローを伴わない変動
支配の獲得又は喪失	94	-	201	296
新規リース契約	-	-	5,017	5,017
為替換算差額	153	329	955	1,438
その他	37	-	202	239
2024年3月31日残高	61,013	16,799	23,377	101,190
キャッシュ・フローを伴う変動	7,541	△15,143	△6,290	△13,892
キャッシュ・フローを伴わない変動
支配の獲得又は喪失	-	-	-	-
新規リース契約	-	-	7,054	7,054
為替換算差額	17	△44	△136	△163
その他	37	-	△753	△716
2025年3月31日残高	68,609	1,611	23,252	93,472

(2) 子会社株式の取得による支出
子会社株式の取得による支払対価と取得による収支の関係は以下のとおりであります。
(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
現金による支払対価	3,807	-
支配獲得時の資産のうち現金及び現金同等物	△726	-
子会社株式の取得による支出	3,080	-