有価証券報告書-第90期(2025/04/01-2026/03/31)

33.キャッシュ・フロー情報
財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
(単位:百万円)

	社債及び 長期借入金	短期借入金及び コマーシャル・ ペーパー	リース負債	合計
2024年4月1日残高	61,013	16,799	23,377	101,190
キャッシュ・フローを伴う変動	7,541	△15,143	△6,290	△13,892
キャッシュ・フローを伴わない変動
支配の獲得又は喪失	-	-	-	-
新規リース契約	-	-	7,054	7,054
為替換算差額	17	△44	△136	△163
その他	37	-	△753	△716
2025年3月31日残高	68,609	1,611	23,252	93,472
キャッシュ・フローを伴う変動	△2,435	11,344	△5,737	3,171
キャッシュ・フローを伴わない変動
支配の獲得又は喪失	-	-	-	-
新規リース契約	-	-	5,034	5,034
為替換算差額	36	615	993	1,645
その他	48	-	△4,319	△4,271
2026年3月31日残高	66,258	13,571	19,222	99,052

(注)売却目的で保有する資産に直接関連する負債への振替は、「その他」に含まれております。