日揮 HD（1963）の長期借入れによる収入の推移 - 全期間

【期間】

2Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: 10億5000万
2009年3月31日 +551.33%: 68億3900万
2012年3月31日 -76.6%: 16億
2013年3月31日 +377.13%: 76億3400万
2014年3月31日 -55.4%: 34億500万
2015年3月31日 +87.17%: 63億7300万
2016年3月31日 -99.94%: 400万
2017年3月31日 -25%: 300万
2018年3月31日 -33.33%: 200万
2019年3月31日 ±0%: 200万
2020年3月31日 -50%: 100万
2020年9月30日 -100%: 0
2021年3月31日: 34億700万
2021年9月30日 -55.44%: 15億1800万
2022年3月31日 +6.52%: 16億1700万
2022年9月30日 +11.94%: 18億1000万
2023年3月31日 +28.4%: 23億2400万

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）: 6 当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行7行と貸出コミットメントライン契約を締結しております。
連結会計年度末における貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
2025/06/27 14:37
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: (財務戦略)
当社グループは、顧客からの信頼獲得及び長期にわたる大型プロジェクトの円滑な遂行の観点から、短期的な市場動向に左右されない強固な財務基盤を維持するとともに、戦略投資に対する機動的な資金調達余力を確保するため、自己資本比率については50%以上を安定的に維持することを目標としております。また、市場混乱時にも事業を継続するために十分な流動性を常時確保する方針としており、手元資金に加え取引金融機関とのコミットメントライン契約未使用枠300億円を有しております。手元資金については、効率的な運用・配分を実現するため、グループ内のキャッシュ・マネジメントの最適化に取組んでおります。当社は、戦略投資に機動的に対応しつつ強固な財務基盤を維持するとともに株主還元を着実に実施し、企業価値・株主価値の向上に努めてまいります。
(株主還元)
2025/06/27 14:37