1963 日揮 HD

1963
2023/12/04
時価
4232億円
PER 予
12.31倍
2010年以降
赤字-112.5倍
(2010-2023年)
PBR
0.98倍
2010年以降
0.44-2.87倍
(2010-2023年)
配当 予
2.45%
ROE 予
7.92%
ROA 予
4.24%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2023年11月9日 16:05
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -116億3600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 162億7700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -133億900万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q-113,386-11,456-9,392-124,842-3,018251,547
通期-71,416-23,4113,836-94,827-17,450297,707
2016年
3月期
連結
2Q-30,732-2,326-2,731-33,058-2,926257,444
通期-49,7648,696-4,374-41,068-5,337247,947
2017年
3月期
連結
2Q-32,299-13,505-11,936-45,804-5,198186,134
通期-28,884-12,979-19,674-41,863-7,503185,603
2018年
3月期
連結
2Q-1,354-9,633-9,062-10,987-3,645166,610
通期5,53911,73633,78117,275-9,569235,394
2019年
3月期
連結
2Q-45,391-2,543-8,372-47,934-3,722179,109
通期-55,259-4,662-13,878-59,921-8,627160,841
2020年
3月期
連結
2Q113,232-3,752-7,712109,480-3,170261,014
通期92,44219,364-7,699111,806-7,813261,898
2021年
3月期
連結
2Q-17,553-3,37516,940-20,928-3,436257,904
通期12,467-13,520196-1,053-9,340268,281
2022年
3月期
連結
2Q-4,803-3,963-901-8,766-3,964259,127
通期19,311-7,695-14811,616-10,454288,009
2023年
3月期
連結
2Q88,919-4,976-10,58083,943-4,717371,605
通期110,769-11,471-61,28899,298-14,484332,755
2024年
3月期
連結
2Q16,277-13,309-11,6362,968-10,084333,682
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
-714億1600万
2016年3月(連)
-497億6400万
2017年3月(連)
-288億8400万
2018年3月(連) プラ転
55億3900万
2019年3月(連) マイ転
-552億5900万
2020年3月(連) プラ転
924億4200万
2021年3月(連) -86.51%
124億6700万
2022年3月(連) +54.9%
193億1100万
2023年3月(連) +473.61%
1107億6900万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-234億1100万
2016年3月(連)資金回収
86億9600万
2017年3月(連)資金投入
-129億7900万
2018年3月(連)資金回収
117億3600万
2019年3月(連)資金投入
-46億6200万
2020年3月(連)資金回収
193億6400万
2021年3月(連)資金投入
-135億2000万
2022年3月(連)投入-43.08%
-76億9500万
2023年3月(連)投入+49.07%
-114億7100万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)資金調達
38億3600万
2016年3月(連)返済還元
-43億7400万
2017年3月(連)返済還元
-196億7400万
2018年3月(連)資金調達
337億8100万
2019年3月(連)返済還元
-138億7800万
2020年3月(連)返済還元
-76億9900万
2021年3月(連)資金調達
1億9600万
2022年3月(連)返済還元
-1億4800万
2023年3月(連)返済還元
-612億8800万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
-948億2700万
2016年3月(連)
-410億6800万
2017年3月(連) -1.94%
-418億6300万
2018年3月(連) プラ転
172億7500万
2019年3月(連) マイ転
-599億2100万
2020年3月(連) プラ転
1118億600万
2021年3月(連) マイ転
-10億5300万
2022年3月(連) プラ転
116億1600万
2023年3月(連) +754.84%
992億9800万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-174億5000万
2016年3月(連)減少-69.42%
-53億3700万
2017年3月(連)増加+40.58%
-75億300万
2018年3月(連)増加+27.54%
-95億6900万
2019年3月(連)減少-9.84%
-86億2700万
2020年3月(連)減少-9.44%
-78億1300万
2021年3月(連)増加+19.54%
-93億4000万
2022年3月(連)増加+11.93%
-104億5400万
2023年3月(連)増加+38.55%
-144億8400万

現金等#8

2015年3月(連)
2977億700万
2016年3月(連) -16.71%
2479億4700万
2017年3月(連) -25.14%
1856億300万
2018年3月(連) +26.83%
2353億9400万
2019年3月(連) -31.67%
1608億4100万
2020年3月(連) +62.83%
2618億9800万
2021年3月(連) +2.44%
2682億8100万
2022年3月(連) +7.35%
2880億900万
2023年3月(連) +15.54%
3327億5500万

営業CFマージン

2015年3月(連)
-8.94%
2016年3月(連)
-5.66%
2017年3月(連)
-4.17%
2018年3月(連)
0.77%
2019年3月(連)
-8.92%
2020年3月(連)
19.23%
2021年3月(連)
2.87%
2022年3月(連)
4.51%
2023年3月(連)
18.25%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高