日揮 HD（1963）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月11日 15:58
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -103億4900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -79億6400万、営業活動によるキャッシュ・フロー -75億7800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -32,299 | -13,505 | -11,936 | -45,804 | -5,198 | 186,134 | 通期 | -28,884 | -12,979 | -19,674 | -41,863 | -7,503 | 185,603 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -1,354 | -9,633 | -9,062 | -10,987 | -3,645 | 166,610 | 通期 | 5,539 | 11,736 | 33,781 | 17,275 | -9,569 | 235,394 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -45,391 | -2,543 | -8,372 | -47,934 | -3,722 | 179,109 | 通期 | -55,259 | -4,662 | -13,878 | -59,921 | -8,627 | 160,841 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 113,232 | -3,752 | -7,712 | 109,480 | -3,170 | 261,014 | 通期 | 92,442 | 19,364 | -7,699 | 111,806 | -7,813 | 261,898 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -17,553 | -3,375 | 16,940 | -20,928 | -3,436 | 257,904 | 通期 | 12,467 | -13,520 | 196 | -1,053 | -9,340 | 268,281 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -4,803 | -3,963 | -901 | -8,766 | -3,964 | 259,127 | 通期 | 19,311 | -7,695 | -148 | 11,616 | -10,454 | 288,009 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 88,919 | -4,976 | -10,580 | 83,943 | -4,717 | 371,605 | 通期 | 110,769 | -11,471 | -61,288 | 99,298 | -14,484 | 332,755 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 16,277 | -13,309 | -11,636 | 2,968 | -10,084 | 333,682 | 通期 | 11,090 | -20,201 | -8,894 | -9,111 | -18,172 | 324,507 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 58,307 | -8,207 | -14,722 | 50,100 | -6,998 | 356,130 | 通期 | 46,761 | -21,172 | -15,049 | 25,589 | -15,436 | 332,761 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -7,578 | -7,964 | -10,349 | -15,542 | -7,598 | 304,186 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -418億6300万
- 2018年3月（連） プラ転
- 172億7500万
- 2019年3月（連） マイ転
- -599億2100万
- 2020年3月（連） プラ転
- 1118億600万
- 2021年3月（連） マイ転
- -10億5300万
- 2022年3月（連） プラ転
- 116億1600万
- 2023年3月（連） +754.84%
- 992億9800万
- 2024年3月（連） マイ転
- -91億1100万
- 2025年3月（連） プラ転
- 255億8900万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- -4.17%
- 2018年3月（連）
- 0.77%
- 2019年3月（連）
- -8.92%
- 2020年3月（連）
- 19.23%
- 2021年3月（連）
- 2.87%
- 2022年3月（連）
- 4.51%
- 2023年3月（連）
- 18.25%
- 2024年3月（連）
- 1.33%
- 2025年3月（連）
- 5.45%
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