1963 日揮 HD

1963
2024/09/18
時価
3151億円
PER 予
12.76倍
2010年以降
赤字-112.5倍
(2010-2024年)
PBR
0.74倍
2010年以降
0.44-2.87倍
(2010-2024年)
配当 予
3.29%
ROE 予
5.8%
ROA 予
2.78%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月27日 15:31
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -88億9400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -202億100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 110億9000万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
3月期
連結
2Q-30,732-2,326-2,731-33,058-2,926257,444
通期-49,7648,696-4,374-41,068-5,337247,947
2017年
3月期
連結
2Q-32,299-13,505-11,936-45,804-5,198186,134
通期-28,884-12,979-19,674-41,863-7,503185,603
2018年
3月期
連結
2Q-1,354-9,633-9,062-10,987-3,645166,610
通期5,53911,73633,78117,275-9,569235,394
2019年
3月期
連結
2Q-45,391-2,543-8,372-47,934-3,722179,109
通期-55,259-4,662-13,878-59,921-8,627160,841
2020年
3月期
連結
2Q113,232-3,752-7,712109,480-3,170261,014
通期92,44219,364-7,699111,806-7,813261,898
2021年
3月期
連結
2Q-17,553-3,37516,940-20,928-3,436257,904
通期12,467-13,520196-1,053-9,340268,281
2022年
3月期
連結
2Q-4,803-3,963-901-8,766-3,964259,127
通期19,311-7,695-14811,616-10,454288,009
2023年
3月期
連結
2Q88,919-4,976-10,58083,943-4,717371,605
通期110,769-11,471-61,28899,298-14,484332,755
2024年
3月期
連結
2Q16,277-13,309-11,6362,968-10,084333,682
通期11,090-20,201-8,894-9,111-18,172324,507

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2016年3月(連)
-497億6400万
2017年3月(連)
-288億8400万
2018年3月(連) プラ転
55億3900万
2019年3月(連) マイ転
-552億5900万
2020年3月(連) プラ転
924億4200万
2021年3月(連) -86.51%
124億6700万
2022年3月(連) +54.9%
193億1100万
2023年3月(連) +473.61%
1107億6900万
2024年3月(連) -89.99%
110億9000万

投資活動によるCF#3

2016年3月(連)資金回収
86億9600万
2017年3月(連)資金投入
-129億7900万
2018年3月(連)資金回収
117億3600万
2019年3月(連)資金投入
-46億6200万
2020年3月(連)資金回収
193億6400万
2021年3月(連)資金投入
-135億2000万
2022年3月(連)投入-43.08%
-76億9500万
2023年3月(連)投入+49.07%
-114億7100万
2024年3月(連)投入+76.1%
-202億100万

財務活動によるCF#4

2016年3月(連)返済還元
-43億7400万
2017年3月(連)返済還元
-196億7400万
2018年3月(連)資金調達
337億8100万
2019年3月(連)返済還元
-138億7800万
2020年3月(連)返済還元
-76億9900万
2021年3月(連)資金調達
1億9600万
2022年3月(連)返済還元
-1億4800万
2023年3月(連)返済還元
-612億8800万
2024年3月(連)返済還元
-88億9400万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年3月(連)
-410億6800万
2017年3月(連) -1.94%
-418億6300万
2018年3月(連) プラ転
172億7500万
2019年3月(連) マイ転
-599億2100万
2020年3月(連) プラ転
1118億600万
2021年3月(連) マイ転
-10億5300万
2022年3月(連) プラ転
116億1600万
2023年3月(連) +754.84%
992億9800万
2024年3月(連) マイ転
-91億1100万

設備投資#6#7*

2016年3月(連)
-53億3700万
2017年3月(連)増加+40.58%
-75億300万
2018年3月(連)増加+27.54%
-95億6900万
2019年3月(連)減少-9.84%
-86億2700万
2020年3月(連)減少-9.44%
-78億1300万
2021年3月(連)増加+19.54%
-93億4000万
2022年3月(連)増加+11.93%
-104億5400万
2023年3月(連)増加+38.55%
-144億8400万
2024年3月(連)増加+25.46%
-181億7200万

現金等#8

2016年3月(連)
2479億4700万
2017年3月(連) -25.14%
1856億300万
2018年3月(連) +26.83%
2353億9400万
2019年3月(連) -31.67%
1608億4100万
2020年3月(連) +62.83%
2618億9800万
2021年3月(連) +2.44%
2682億8100万
2022年3月(連) +7.35%
2880億900万
2023年3月(連) +15.54%
3327億5500万
2024年3月(連) -2.48%
3245億700万

営業CFマージン

2016年3月(連)
-5.66%
2017年3月(連)
-4.17%
2018年3月(連)
0.77%
2019年3月(連)
-8.92%
2020年3月(連)
19.23%
2021年3月(連)
2.87%
2022年3月(連)
4.51%
2023年3月(連)
18.25%
2024年3月(連)
1.33%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高