日揮 HD（1963）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月29日 16:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第126期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 22,444 | -27,260 |
| 減価償却費 | 6,432 | 7,202 |
| 減損損失 | 2,911 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 98 | 3,712 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,218 | -3,164 |
| 支払利息 | 180 | 419 |
| 為替差損益（△は益） | -2,320 | -4,419 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,187 | -3,014 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 3,326 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,450 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,685 | -3,742 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,457 | 19,072 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,844 | -799 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,281 | 353 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -7,454 | -3,251 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,357 | 397 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 8,739 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 17,719 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,479 | 33,328 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -512 | -13,437 |
| その他 | 10,276 | -895 |
| 小計 | 24,760 | 16,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,344 | 5,341 |
| 利息の支払額 | -182 | -419 |
| 法人税等の支払額 | -15,455 | -2,177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,467 | 19,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,719 | -5,467 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,626 | -2,435 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,095 | 2,835 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,487 | -4,339 |
| 有償減資による収入 | － | 1,064 |
| その他 | 171 | 637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,520 | -7,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 3,407 | 1,617 |
| 長期借入金の返済による支出 | -63 | -370 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 配当金の支払額 | -3,030 | -3,031 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -34 | -33 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17 | 1,819 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | |
| その他 | -99 | -148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 196 | -148 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,342 | 7,968 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,485 | 19,436 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 268,281 | 288,009 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,896 | 291 |
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