有価証券報告書-第126期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月29日 16:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第126期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 22,444 | -27,260 |
減価償却費 | 6,432 | 7,202 |
減損損失 | 2,911 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 98 | 3,712 |
受取利息及び受取配当金 | -2,218 | -3,164 |
支払利息 | 180 | 419 |
為替差損益(△は益) | -2,320 | -4,419 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,187 | -3,014 |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | 3,326 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,450 | - |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,685 | -3,742 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -27,457 | 19,072 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,844 | -799 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,281 | 353 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -7,454 | -3,251 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,357 | 397 |
契約負債の増減額(△は減少) | - | 8,739 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 17,719 | - |
未収入金の増減額(△は増加) | 3,479 | 33,328 |
未払金の増減額(△は減少) | -512 | -13,437 |
その他 | 10,276 | -895 |
小計 | 24,760 | 16,567 |
利息及び配当金の受取額 | 3,344 | 5,341 |
利息の支払額 | -182 | -419 |
法人税等の支払額 | -15,455 | -2,177 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,467 | 19,311 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -8,719 | -5,467 |
有形固定資産の売却による収入 | 45 | 9 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,626 | -2,435 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,095 | 2,835 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,487 | -4,339 |
有償減資による収入 | - | 1,064 |
その他 | 171 | 637 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,520 | -7,695 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入れによる収入 | 3,407 | 1,617 |
長期借入金の返済による支出 | -63 | -370 |
社債の発行による収入 | 20,000 | - |
社債の償還による支出 | -20,000 | - |
配当金の支払額 | -3,030 | -3,031 |
非支配株主への配当金の支払額 | -34 | -33 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 17 | 1,819 |
自己株式の純増減額(△は増加) | | |
その他 | -99 | -148 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 196 | -148 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,342 | 7,968 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,485 | 19,436 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 268,281 | 288,009 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,896 | 291 |