日揮 HD（1963）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月29日 13:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第127期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -27,260 | 48,811 |
| 減価償却費 | 7,202 | 7,839 |
| 減損損失 | － | 2,525 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,712 | 4,489 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,164 | -9,484 |
| 支払利息 | 419 | 1,162 |
| 為替差損益（△は益） | -4,419 | -11,761 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,014 | -2,714 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 3,326 | 898 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,742 | 5,310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,072 | 26,594 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -799 | -398 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 353 | -3,324 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -3,251 | 429 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 397 | 992 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 1,727 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -1,318 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 8,739 | 3,753 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 33,328 | 36,579 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,437 | 7,177 |
| 債権売却益 | － | -2,079 |
| その他 | -895 | 6,820 |
| 小計 | 16,567 | 124,029 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,341 | 9,985 |
| 利息の支払額 | -419 | -932 |
| 債権売却による受取額 | － | 2,079 |
| 法人税等の支払額 | -2,177 | -24,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,311 | 110,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,467 | -6,565 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,435 | -2,629 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,835 | 939 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,339 | -5,573 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1,796 |
| 有償減資による収入 | 1,064 | 733 |
| その他 | 637 | -322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,695 | -11,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,617 | 2,324 |
| 長期借入金の返済による支出 | -370 | -9,197 |
| 社債の償還による支出 | － | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -3,031 | -3,789 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -33 | -44 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,819 | 56 |
| 自己株式の取得による支出 | | -20,000 |
| その他 | -148 | -637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -148 | -61,288 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,968 | 6,592 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,436 | 44,602 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 288,009 | 332,755 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 291 | 144 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
