日揮 HD（1963）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 48,811 | 2,809 |
| 減価償却費 | 7,839 | 9,702 |
| 減損損失 | 2,525 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,489 | 2,038 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,484 | -16,771 |
| 支払利息 | 1,162 | 1,364 |
| 為替差損益（△は益） | -11,761 | -7,319 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,714 | 1,366 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 898 | -56,474 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,310 | -7,315 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,594 | 54,175 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -398 | -2,384 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,324 | -1,601 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 429 | 47,214 |
| 出資金評価損 | － | 600 |
| 関係会社清算益 | － | -828 |
| 持分変動損益（△は益） | -1,318 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 3,753 | -19,176 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 36,579 | -2,270 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,177 | 2,594 |
| 債権売却益 | -2,079 | － |
| その他 | 9,540 | -3,690 |
| 小計 | 124,029 | 4,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,985 | 19,889 |
| 利息の支払額 | -932 | -1,249 |
| 債権売却による受取額 | 2,079 | － |
| 法人税等の支払額 | -24,392 | -11,583 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,769 | 11,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,565 | -13,520 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,629 | -7,899 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 939 | 4,095 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,573 | -5,467 |
| 有償減資による収入 | 733 | 1,308 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 871 |
| その他 | 1,623 | 409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,471 | -20,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,324 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,197 | -664 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,000 | |
| 配当金の支払額 | -3,789 | -9,136 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -44 | -51 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 56 | 1,826 |
| その他 | -637 | -867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,288 | -8,894 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,592 | 8,938 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,602 | -9,067 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 332,755 | 324,507 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 144 | 818 |
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