日揮 HD（1963）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 32,667 | 25,353 |
| 減価償却費 | 3,615 | 4,312 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,751 | 1,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,349 | -7,946 |
| 支払利息 | 556 | 625 |
| 為替差損益（△は益） | -9,519 | -8,642 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -819 | -796 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 11,164 | -15,800 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,887 | 243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,651 | 36,963 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -170 | 78 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 336 | 9,294 |
| 持分変動損益（△は益） | -1,222 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 22,407 | -21,920 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 30,232 | -6,463 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,412 | 6,262 |
| 債権売却益 | -2,079 | － |
| その他 | 1,580 | -9,022 |
| 小計 | 95,328 | 14,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,130 | 9,117 |
| 利息の支払額 | -448 | -606 |
| 債権売却による受取額 | 2,079 | － |
| 法人税等の支払額 | -11,169 | -6,373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,919 | 16,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,655 | -7,176 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,875 | -4,535 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,062 | -2,908 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,680 | － |
| 有償減資による収入 | － | 1,102 |
| その他 | -62 | 208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,976 | -13,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,810 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,841 | -302 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -3,787 | -9,133 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -19 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 259 | -1,835 |
| その他 | -6 | -344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,580 | -11,636 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,234 | 9,593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83,596 | 926 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 332,755 | 333,682 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
