日揮 HD（1963）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 25,353 | 19,329 |
| 減価償却費 | 4,312 | 4,940 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,600 | -874 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,946 | -8,995 |
| 支払利息 | 625 | 646 |
| 為替差損益（△は益） | -8,642 | 1,962 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -796 | -1,412 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -15,800 | 48,683 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 243 | -3,302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,963 | -18,820 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 78 | 311 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 9,294 | -12,777 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -21,920 | 21,700 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6,463 | -6,145 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,262 | 2,434 |
| その他 | -9,022 | 3,441 |
| 小計 | 14,140 | 51,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,117 | 10,306 |
| 利息の支払額 | -606 | -618 |
| 法人税等の支払額 | -6,373 | -2,504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,277 | 58,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,176 | -4,863 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,535 | -1,571 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,908 | -2,135 |
| 有償減資による収入 | 1,102 | 367 |
| その他 | 208 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,309 | -8,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -302 | -395 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -9,133 | -9,671 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19 | -18 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,835 | -4,290 |
| その他 | -344 | -345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,636 | -14,722 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,593 | -3,753 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 926 | 31,623 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 333,682 | 356,130 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
