日揮 HD（1963）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19,329 | 21,068 |
| 減価償却費 | 4,940 | 5,418 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -874 | -54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,995 | -7,801 |
| 支払利息 | 646 | 579 |
| 為替差損益（△は益） | 1,962 | 2,423 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,412 | -921 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 48,683 | -906 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,302 | -6,080 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,820 | -30,119 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 311 | -980 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -12,777 | -8,003 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 21,700 | 35,367 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6,145 | -14,823 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,434 | -11,810 |
| その他 | 3,441 | -4,139 |
| 小計 | 51,122 | -20,785 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,306 | 9,999 |
| 利息の支払額 | -618 | -421 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,504 | 3,628 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,307 | -7,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,863 | -5,278 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,571 | -1,150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,135 | -2,320 |
| 有償減資による収入 | 367 | 397 |
| その他 | -4 | 387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,207 | -7,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -395 | -389 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -9,671 | -9,644 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18 | -27 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,290 | 1 |
| その他 | -345 | -289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,722 | -10,349 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,753 | -2,682 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,623 | -28,574 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 356,130 | 304,186 |
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