四半期報告書-第127期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -45,635 | 32,667 |
| 減価償却費 | 3,123 | 3,615 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -89 | 1,751 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,183 | -3,349 |
| 支払利息 | 95 | 556 |
| 為替差損益（△は益） | 554 | -9,519 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -888 | -819 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 6,011 | 11,164 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,364 | -6,887 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,384 | 11,651 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32 | -170 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -2,656 | 336 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 173 | 923 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -1,222 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 433 | 22,407 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 37,178 | 30,232 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,489 | 3,412 |
| 債権売却益 | － | -2,079 |
| その他 | 454 | 657 |
| 小計 | -5,929 | 95,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,373 | 3,130 |
| 利息の支払額 | -95 | -448 |
| 債権売却による受取額 | － | 2,079 |
| 法人税等の支払額 | -1,151 | -11,169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,803 | 88,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,597 | -2,655 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,026 | -1,875 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 323 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,367 | -2,062 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1,680 |
| その他 | 705 | -62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,963 | -4,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,518 | 1,810 |
| 長期借入金の返済による支出 | -163 | -8,841 |
| 配当金の支払額 | -3,029 | -3,787 |
| その他 | 773 | 238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -901 | -10,580 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 514 | 10,234 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,153 | 83,596 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 259,127 | 371,605 |