日揮 HD（1963）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 11,721 | -45,635 |
| 減価償却費 | 3,021 | 3,123 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -206 | -89 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,450 | -1,183 |
| 為替差損益（△は益） | 132 | 554 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -248 | -888 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 6,011 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,620 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,396 | -2,364 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,771 | 8,384 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -195 | -32 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -4,824 | -2,656 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7,604 | 37,178 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,774 | -9,489 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 433 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -10,705 | － |
| その他 | -137 | 724 |
| 小計 | -14,609 | -5,929 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,793 | 2,373 |
| 利息の支払額 | -93 | -95 |
| 法人税等の支払額 | -4,644 | -1,151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,553 | -4,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,436 | -2,597 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1,026 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53 | 323 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -181 | -1,367 |
| その他 | 192 | 705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,375 | -3,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 0 | 1,518 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 配当金の支払額 | -3,028 | -3,029 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 23 | 827 |
| その他 | -54 | -217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,940 | -901 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 514 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,993 | -9,153 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 257,904 | 259,127 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
