四半期報告書-第126期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 11,721 | -45,635 |
減価償却費 | 3,021 | 3,123 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -206 | -89 |
受取利息及び受取配当金 | -1,450 | -1,183 |
為替差損益(△は益) | 132 | 554 |
持分法による投資損益(△は益) | -248 | -888 |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | 6,011 |
売上債権の増減額(△は増加) | 17,620 | - |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -12,396 | -2,364 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -22,771 | 8,384 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -195 | -32 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -4,824 | -2,656 |
未収入金の増減額(△は増加) | 7,604 | 37,178 |
未払金の増減額(△は減少) | -1,774 | -9,489 |
契約負債の増減額(△は減少) | - | 433 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -10,705 | - |
その他 | -137 | 724 |
小計 | -14,609 | -5,929 |
利息及び配当金の受取額 | 1,793 | 2,373 |
利息の支払額 | -93 | -95 |
法人税等の支払額 | -4,644 | -1,151 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,553 | -4,803 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,436 | -2,597 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1,026 |
投資有価証券の売却による収入 | 53 | 323 |
無形固定資産の取得による支出 | -181 | -1,367 |
その他 | 192 | 705 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,375 | -3,963 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 0 | 1,518 |
社債の発行による収入 | 20,000 | - |
配当金の支払額 | -3,028 | -3,029 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 23 | 827 |
その他 | -54 | -217 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,940 | -901 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 514 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,993 | -9,153 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 257,904 | 259,127 |