四半期報告書-第125期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 9,425 | 11,721 |
減価償却費 | 3,405 | 3,021 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -110 | -206 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -1,699 | -4,824 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 194 | -195 |
受取利息及び受取配当金 | -3,872 | -1,450 |
為替差損益(△は益) | -156 | 132 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,060 | -248 |
売上債権の増減額(△は増加) | 97,273 | 17,620 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,731 | -12,396 |
未収入金の増減額(△は増加) | 1,689 | 7,604 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -26,678 | -22,771 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 41,567 | -10,705 |
その他 | -2,847 | -1,911 |
小計 | 113,399 | -14,609 |
利息及び配当金の受取額 | 3,771 | 1,793 |
利息の支払額 | -52 | -93 |
法人税等の支払額 | -3,886 | -4,644 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 113,232 | -17,553 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,170 | -3,436 |
投資有価証券の売却による収入 | 1 | 53 |
その他 | -583 | 7 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,752 | -3,375 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
社債の発行による収入 | - | 20,000 |
配当金の支払額 | -7,189 | -3,028 |
その他 | -523 | -30 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,712 | 16,940 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,593 | -5 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 100,173 | -3,993 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 261,898 | 257,904 |