日揮 HD（1963）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,425 | 11,721 |
| 減価償却費 | 3,405 | 3,021 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -110 | -206 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,699 | -4,824 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 194 | -195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,872 | -1,450 |
| 為替差損益（△は益） | -156 | 132 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,060 | -248 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 97,273 | 17,620 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,731 | -12,396 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,689 | 7,604 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,678 | -22,771 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 41,567 | -10,705 |
| その他 | -2,847 | -1,911 |
| 小計 | 113,399 | -14,609 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,771 | 1,793 |
| 利息の支払額 | -52 | -93 |
| 法人税等の支払額 | -3,886 | -4,644 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 113,232 | -17,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,170 | -3,436 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 53 |
| その他 | -583 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,752 | -3,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 配当金の支払額 | -7,189 | -3,028 |
| その他 | -523 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,712 | 16,940 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,593 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 100,173 | -3,993 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 261,898 | 257,904 |
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