日揮 HD（1963）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,984 | 9,425 |
| 減価償却費 | 3,372 | 3,405 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | -110 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -2,666 | -1,699 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 84 | 194 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,614 | -3,872 |
| 為替差損益（△は益） | -1,549 | -156 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,465 | -2,060 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,736 | 97,273 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,994 | -2,731 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -22,250 | 1,689 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,327 | -26,678 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 19,386 | 41,567 |
| その他 | -6,961 | -2,847 |
| 小計 | -37,773 | 113,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,796 | 3,771 |
| 利息の支払額 | -318 | -52 |
| 法人税等の支払額 | -11,095 | -3,886 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -45,391 | 113,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,722 | -3,170 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,853 | -430 |
| 関係会社の清算による収入 | 1,857 | － |
| その他 | 1,175 | -152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,543 | -3,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -6,307 | -7,189 |
| その他 | -2,064 | -523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,372 | -7,712 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | -1,593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -56,285 | 100,173 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 160,841 | 261,014 |
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