四半期報告書-第124期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 15,984 | 9,425 |
減価償却費 | 3,372 | 3,405 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -32 | -110 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -2,666 | -1,699 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 84 | 194 |
受取利息及び受取配当金 | -3,614 | -3,872 |
為替差損益(△は益) | -1,549 | -156 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,465 | -2,060 |
売上債権の増減額(△は増加) | -17,736 | 97,273 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -13,994 | -2,731 |
未収入金の増減額(△は増加) | -22,250 | 1,689 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,327 | -26,678 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 19,386 | 41,567 |
その他 | -6,961 | -2,847 |
小計 | -37,773 | 113,399 |
利息及び配当金の受取額 | 3,796 | 3,771 |
利息の支払額 | -318 | -52 |
法人税等の支払額 | -11,095 | -3,886 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -45,391 | 113,232 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,722 | -3,170 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,853 | -430 |
関係会社の清算による収入 | 1,857 | - |
その他 | 1,175 | -152 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,543 | -3,752 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -6,307 | -7,189 |
その他 | -2,064 | -523 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,372 | -7,712 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | -1,593 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -56,285 | 100,173 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 160,841 | 261,014 |