日揮 HD（1963）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,424 | 15,984 |
| 減価償却費 | 3,509 | 3,372 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 51 | -32 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -8,605 | -2,666 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46 | 84 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,278 | -3,614 |
| 為替差損益（△は益） | -4,460 | -1,549 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -425 | -1,465 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,318 | -17,736 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,939 | -13,994 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6,571 | -22,250 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,297 | -6,327 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 8,302 | 19,386 |
| その他 | -1,760 | -6,961 |
| 小計 | -684 | -37,773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,039 | 3,796 |
| 利息の支払額 | -259 | -318 |
| 法人税等の支払額 | -3,450 | -11,095 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,354 | -45,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,645 | -3,722 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,105 | -1,853 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35 | 1,997 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 1,857 |
| その他 | 81 | -822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,633 | -2,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -554 | -1,408 |
| 配当金の支払額 | -7,566 | -6,307 |
| その他 | -941 | -656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,062 | -8,372 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,057 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,992 | -56,285 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 166,610 | 179,109 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
