四半期報告書-第123期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 17,424 | 15,984 |
減価償却費 | 3,509 | 3,372 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 51 | -32 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -8,605 | -2,666 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 46 | 84 |
受取利息及び受取配当金 | -3,278 | -3,614 |
為替差損益(△は益) | -4,460 | -1,549 |
持分法による投資損益(△は益) | -425 | -1,465 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,318 | -17,736 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,939 | -13,994 |
未収入金の増減額(△は増加) | -6,571 | -22,250 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -7,297 | -6,327 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 8,302 | 19,386 |
その他 | -1,760 | -6,961 |
小計 | -684 | -37,773 |
利息及び配当金の受取額 | 3,039 | 3,796 |
利息の支払額 | -259 | -318 |
法人税等の支払額 | -3,450 | -11,095 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,354 | -45,391 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,645 | -3,722 |
投資有価証券の取得による支出 | -6,105 | -1,853 |
投資有価証券の売却による収入 | 35 | 1,997 |
関係会社の清算による収入 | - | 1,857 |
その他 | 81 | -822 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,633 | -2,543 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -554 | -1,408 |
配当金の支払額 | -7,566 | -6,307 |
その他 | -941 | -656 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,062 | -8,372 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,057 | 21 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -18,992 | -56,285 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 166,610 | 179,109 |