四半期報告書-第122期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -15,074 | 17,424 |
減価償却費 | 4,033 | 3,509 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -121 | 51 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 6,989 | -8,605 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 111 | 46 |
受取利息及び受取配当金 | -3,570 | -3,278 |
為替差損益(△は益) | 3,022 | -4,460 |
持分法による投資損益(△は益) | -268 | -425 |
売上債権の増減額(△は増加) | 11,651 | 5,318 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -11,055 | -2,939 |
未収入金の増減額(△は増加) | 8,445 | -6,571 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -14,376 | -7,297 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -5,926 | 8,302 |
その他 | -12,076 | -1,760 |
小計 | -28,215 | -684 |
利息及び配当金の受取額 | 3,159 | 3,039 |
利息の支払額 | -278 | -259 |
法人税等の支払額 | -6,964 | -3,450 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -32,299 | -1,354 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -5,198 | -3,645 |
投資有価証券の取得による支出 | -103 | -6,105 |
その他 | -8,203 | 116 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,505 | -9,633 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -10,719 | -7,566 |
その他 | -1,217 | -1,496 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,936 | -9,062 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,071 | 1,057 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -61,812 | -18,992 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 186,134 | 166,610 |