日揮 HD（1963）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -15,074 | 17,424 |
| 減価償却費 | 4,033 | 3,509 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -121 | 51 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 6,989 | -8,605 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 111 | 46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,570 | -3,278 |
| 為替差損益（△は益） | 3,022 | -4,460 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -268 | -425 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,651 | 5,318 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,055 | -2,939 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 8,445 | -6,571 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,376 | -7,297 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -5,926 | 8,302 |
| その他 | -12,076 | -1,760 |
| 小計 | -28,215 | -684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,159 | 3,039 |
| 利息の支払額 | -278 | -259 |
| 法人税等の支払額 | -6,964 | -3,450 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32,299 | -1,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,198 | -3,645 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103 | -6,105 |
| その他 | -8,203 | 116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,505 | -9,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -10,719 | -7,566 |
| その他 | -1,217 | -1,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,936 | -9,062 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,071 | 1,057 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -61,812 | -18,992 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 186,134 | 166,610 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
