日揮 HD（1963）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 41,952 | -15,074 |
| 減価償却費 | 4,475 | 4,033 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,302 | -121 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -8,009 | 6,989 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,443 | 111 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,828 | -3,570 |
| 為替差損益（△は益） | 2,656 | 3,022 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -336 | -268 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,805 | 11,651 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,571 | -11,055 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7,250 | 8,445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,952 | -14,376 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -37,881 | -5,926 |
| その他 | -3,245 | -12,076 |
| 小計 | -21,429 | -28,215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,641 | 3,159 |
| 利息の支払額 | -333 | -278 |
| 法人税等の支払額 | -11,611 | -6,964 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30,732 | -32,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,926 | -5,198 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,445 | -103 |
| その他 | 3,044 | -8,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,326 | -13,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -5,300 | -10,719 |
| その他 | 2,568 | -1,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,731 | -11,936 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,471 | -4,071 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40,262 | -61,812 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 257,444 | 186,134 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
