日揮 HD（1963）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 36,485 | 41,952 |
| 減価償却費 | 4,911 | 4,475 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,230 | -9,302 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 11,770 | -8,009 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 84 | -2,443 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,586 | -2,828 |
| 為替差損益（△は益） | -3,051 | 2,656 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -376 | -336 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,426 | 8,805 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,323 | -8,571 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -7,837 | 7,250 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,600 | -13,952 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -73,999 | -37,881 |
| その他 | -2,883 | -3,245 |
| 小計 | -92,400 | -21,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,756 | 2,641 |
| 利息の支払額 | -129 | -333 |
| 法人税等の支払額 | -23,612 | -11,611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -113,386 | -30,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,018 | -2,926 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,163 | -2,445 |
| その他 | -6,275 | 3,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,456 | -2,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -11,728 | -5,300 |
| その他 | 2,335 | 2,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,392 | -2,731 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 531 | -4,471 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -133,705 | -40,262 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 251,547 | 257,444 |
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