四半期報告書-第120期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 36,485 | 41,952 |
減価償却費 | 4,911 | 4,475 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,230 | -9,302 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 11,770 | -8,009 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 84 | -2,443 |
受取利息及び受取配当金 | -2,586 | -2,828 |
為替差損益(△は益) | -3,051 | 2,656 |
持分法による投資損益(△は益) | -376 | -336 |
売上債権の増減額(△は増加) | -48,426 | 8,805 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -13,323 | -8,571 |
未収入金の増減額(△は増加) | -7,837 | 7,250 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,600 | -13,952 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -73,999 | -37,881 |
その他 | -2,883 | -3,245 |
小計 | -92,400 | -21,429 |
利息及び配当金の受取額 | 2,756 | 2,641 |
利息の支払額 | -129 | -333 |
法人税等の支払額 | -23,612 | -11,611 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -113,386 | -30,732 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,018 | -2,926 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,163 | -2,445 |
その他 | -6,275 | 3,044 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,456 | -2,326 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -11,728 | -5,300 |
その他 | 2,335 | 2,568 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,392 | -2,731 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 531 | -4,471 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -133,705 | -40,262 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 251,547 | 257,444 |