日揮 HD（1963）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 38,259 | 36,485 |
| 減価償却費 | 4,187 | 4,911 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 694 | 1,230 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -2,122 | 11,770 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -843 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 84 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,725 | -2,586 |
| 為替差損益（△は益） | -3,331 | -3,051 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -475 | -376 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,641 | -48,426 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,073 | -13,323 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -397 | -7,837 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,136 | 5,600 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 59,850 | -73,999 |
| その他 | -9,081 | -2,883 |
| 小計 | 81,720 | -92,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,014 | 2,756 |
| 利息の支払額 | -167 | -129 |
| 法人税等の支払額 | -22,498 | -23,612 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,068 | -113,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,059 | -3,018 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,136 | -2,163 |
| その他 | -3,316 | -6,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,512 | -11,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -11,477 | -11,728 |
| その他 | 1,023 | 2,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,454 | -9,392 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | 531 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,125 | -133,705 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 324,055 | 251,547 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 152 | － |
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