日揮 HD（1963）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 30,798 | 38,259 |
| 減価償却費 | 3,744 | 4,187 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -895 | 694 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 11,722 | -2,122 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -421 | -843 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,786 | -2,725 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -205 | -475 |
| 為替差損益（△は益） | 3,065 | -3,331 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,260 | 8,641 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,202 | -15,073 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,431 | -397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,532 | 4,136 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 17,967 | 59,850 |
| その他 | -8,644 | -9,081 |
| 小計 | 54,302 | 81,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,027 | 3,014 |
| 利息の支払額 | -122 | -167 |
| 法人税等の支払額 | -9,408 | -22,498 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,799 | 62,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,724 | -4,059 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,032 | -5,136 |
| その他 | -9,267 | -3,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,025 | -12,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -9,717 | -11,477 |
| その他 | -1,232 | 1,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,949 | -10,454 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,822 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,002 | 39,125 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 222,556 | 234,558 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 152 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 234,558 | 324,055 |
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