日揮 HD（1963）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 31,488 | 30,798 |
| 減価償却費 | 3,525 | 3,744 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,258 | -895 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 947 | 11,722 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -573 | -421 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,202 | -1,786 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -631 | -205 |
| 為替差損益（△は益） | 3,455 | 3,065 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,312 | 9,260 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,277 | -13,202 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -433 | 4,431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -856 | -1,532 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 44,911 | 17,967 |
| その他 | -22,066 | -8,644 |
| 小計 | 54,340 | 54,302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,676 | 2,027 |
| 利息の支払額 | -359 | -122 |
| 法人税等の支払額 | -21,922 | -9,408 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,735 | 46,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,167 | -4,724 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,019 | -8,032 |
| その他 | -7,056 | -9,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,242 | -22,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -7,567 | -9,717 |
| その他 | -727 | -1,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,294 | -10,949 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,601 | -1,822 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,596 | 12,002 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 161,894 | 179,028 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,537 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 179,028 | 234,558 |
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