日揮 HD（1963）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 16,890 | 31,488 |
| 減価償却費 | 3,511 | 3,525 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,123 | -1,258 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 4 | 947 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -189 | -573 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,804 | -2,202 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,125 | -631 |
| 為替差損益（△は益） | 3,333 | 3,455 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,421 | 8,312 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,582 | -10,277 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,210 | -433 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,444 | -856 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -7,044 | 44,911 |
| その他 | 987 | -22,066 |
| 小計 | 23,932 | 54,340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,755 | 2,676 |
| 利息の支払額 | -238 | -359 |
| 法人税等の支払額 | -9,034 | -21,922 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,414 | 34,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,301 | -3,167 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,666 | -1,019 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 148 | 105 |
| その他 | -588 | -7,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,407 | -11,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -5,298 | -7,567 |
| その他 | -814 | -727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,113 | -8,294 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,504 | -1,601 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,389 | 13,596 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 123,808 | 127,197 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 3,537 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 127,197 | 179,028 |
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