日揮 HD（1963）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月28日 13:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第122期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -19,349 | 31,665 |
| 減価償却費 | 8,012 | 7,427 |
| 減損損失 | 5,927 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 785 | 6,444 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 10,157 | -9,214 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 613 | -65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,504 | -5,681 |
| 支払利息 | 662 | 512 |
| 為替差損益（△は益） | 545 | 112 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -632 | -814 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,648 | -50 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,926 | 5,197 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -12 | -1,394 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -45 | -6,541 |
| 子会社清算損益（△は益） | -1,867 | － |
| 事業分離に伴う移転損益（△は益） | － | -8,935 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,439 | 5,061 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,385 | 13,930 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,497 | -21,376 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,239 | -5,611 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 7,035 | 2,514 |
| その他 | -6,463 | -3,854 |
| 小計 | -24,652 | 9,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,707 | 6,104 |
| 利息の支払額 | -629 | -459 |
| 法人税等の支払額 | -10,309 | -9,430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28,884 | 5,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,175 | -7,190 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,107 | 15,237 |
| 事業分離による収入 | － | 14,879 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,328 | -2,379 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -635 | -7,328 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,324 | 1,947 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -6,015 | -4,993 |
| その他 | -3,255 | 1,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,979 | 11,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の発行による収入 | － | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3 | 2 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,059 | -7,269 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | -1 |
| 配当金の支払額 | -10,723 | -7,569 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -163 | -203 |
| その他 | -730 | -1,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,674 | 33,781 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -809 | -1,267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -62,346 | 49,791 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 185,603 | 235,394 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2 | － |
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