日揮 HD（1963）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月29日 13:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第121期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 59,657 | -19,349 |
| 減価償却費 | 9,423 | 8,012 |
| 減損損失 | 1,660 | 5,927 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,208 | 785 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -14,944 | 10,157 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,378 | 613 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,635 | -6,504 |
| 支払利息 | 719 | 662 |
| 為替差損益（△は益） | 4,270 | 545 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -716 | -632 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,312 | -1,648 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -200 | -45 |
| 固定資産除却損 | 88 | 187 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -1,867 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,315 | -21,439 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,455 | 6,385 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,067 | 1,497 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,354 | -11,239 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -47,460 | 7,035 |
| その他 | 4,263 | -3,738 |
| 小計 | -45,365 | -24,652 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,110 | 6,707 |
| 利息の支払額 | -746 | -629 |
| 法人税等の支払額 | -8,763 | -10,309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -49,764 | -28,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,537 | -6,175 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,424 | 1,107 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,800 | -1,328 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,396 | -635 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,900 | 3,324 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,871 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 156 | -6,015 |
| その他 | -921 | -3,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,696 | -12,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,076 | -406 |
| 長期借入れによる収入 | 4 | 3 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,731 | -8,059 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -75 | |
| 配当金の支払額 | -5,302 | -10,723 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -187 | -163 |
| その他 | -159 | -324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,374 | -19,674 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,731 | -809 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51,175 | -62,346 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 247,947 | 185,603 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,415 | 2 |
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