日揮 HD（1963）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 30,059 | 59,657 |
| 減価償却費 | 10,292 | 9,423 |
| 減損損失 | 4,852 | 1,660 |
| のれん償却額 | 0 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,506 | -10,208 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 14,512 | -14,944 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,994 | 2,378 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,739 | -4,635 |
| 支払利息 | 453 | 719 |
| 為替差損益（△は益） | -7,968 | 4,270 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -723 | -716 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -823 | -5,312 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 45 | -200 |
| 固定資産除却損 | 92 | 88 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,332 | -42,315 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,557 | -9,455 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -14,654 | 4,067 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,824 | 3,354 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -78,462 | -47,460 |
| その他 | 18,822 | 4,263 |
| 小計 | -48,341 | -45,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,456 | 5,110 |
| 利息の支払額 | -441 | -746 |
| 法人税等の支払額 | -29,090 | -8,763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -71,416 | -49,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,475 | -3,537 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 855 | 1,424 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,975 | -1,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,763 | -6,396 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,839 | 17,900 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,871 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -998 | 156 |
| その他 | -4,894 | -921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,411 | 8,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,579 | 3,076 |
| 長期借入れによる収入 | 6,373 | 4 |
| 長期借入金の返済による支出 | -823 | -1,731 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -370 | -75 |
| 配当金の支払額 | -11,741 | -5,302 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -187 |
| その他 | -167 | -159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,836 | -4,374 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,306 | -5,731 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -87,684 | -51,175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 297,707 | 247,947 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 139 | 1,415 |
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