日揮 HD（1963）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 76,909 | 30,059 |
| 減価償却費 | 9,269 | 10,292 |
| 減損損失 | － | 4,852 |
| のれん償却額 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,812 | 3,506 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,207 | 14,512 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -992 | 1,994 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,759 | -5,739 |
| 支払利息 | 323 | 453 |
| 為替差損益（△は益） | -9,476 | -7,968 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -730 | -723 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 924 | -823 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 45 |
| 固定資産除却損 | 146 | 92 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,042 | -30,332 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,002 | 7,557 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,887 | -14,654 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,560 | -1,824 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 75,458 | -78,462 |
| その他 | -3,393 | 18,822 |
| 小計 | 145,912 | -48,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,645 | 6,456 |
| 利息の支払額 | -377 | -441 |
| 法人税等の支払額 | -30,603 | -29,090 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 120,576 | -71,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,188 | -12,475 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 468 | 855 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,702 | -4,975 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,167 | -2,763 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 367 | 1,839 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -2,901 | -998 |
| その他 | -605 | -4,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,728 | -23,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -685 | 10,579 |
| 長期借入れによる収入 | 3,405 | 6,373 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,407 | -823 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -143 | -370 |
| 配当金の支払額 | -11,484 | -11,741 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -143 | -14 |
| その他 | -229 | -167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,687 | 3,836 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,161 | 3,306 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 100,322 | -87,684 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 152 | 139 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 385,252 | 297,707 |
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