日揮 HD（1963）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 62,312 | 76,909 |
| 減価償却費 | 8,263 | 9,269 |
| のれん償却額 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,222 | 1,812 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 16,841 | -1,207 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,054 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -992 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,496 | -4,759 |
| 支払利息 | 238 | 323 |
| 為替差損益（△は益） | -6,403 | -9,476 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -657 | -730 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -90 | 924 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -110 | 0 |
| 固定資産除却損 | 133 | 146 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,516 | -4,042 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,843 | -5,002 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,956 | -1,887 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,894 | 12,560 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 17,978 | 75,458 |
| その他 | 4,207 | -3,393 |
| 小計 | 96,877 | 145,912 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,946 | 5,645 |
| 利息の支払額 | -251 | -377 |
| 法人税等の支払額 | -16,563 | -30,603 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,010 | 120,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,163 | -6,188 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 172 | 468 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,273 | -4,702 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,814 | -5,167 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,068 | 367 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -1,260 | -2,901 |
| その他 | -100 | -605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,370 | -18,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -203 | -685 |
| 長期借入れによる収入 | 7,634 | 3,405 |
| 長期借入金の返済による支出 | -987 | -1,407 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -73 | -143 |
| 配当金の支払額 | -9,723 | -11,484 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -124 | -143 |
| その他 | -217 | -229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,695 | -10,687 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,276 | 9,161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 62,220 | 100,322 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 284,777 | 385,252 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 152 |
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