有価証券報告書-第117期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 71,478 | 62,312 |
減価償却費 | 7,795 | 8,263 |
減損損失 | 419 | 93 |
のれん償却額 | 0 | 0 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -207 | 2,222 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 4,571 | 16,841 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -953 | -1,054 |
受取利息及び受取配当金 | -4,680 | -4,496 |
支払利息 | 502 | 238 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -16 | -90 |
固定資産売却損益(△は益) | -81 | -110 |
固定資産除却損 | 769 | 133 |
為替差損益(△は益) | 1,210 | -6,403 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,176 | -657 |
売上債権の増減額(△は増加) | 22,433 | -8,516 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -12,157 | -5,843 |
未収入金の増減額(△は増加) | -6,425 | 2,956 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 9,677 | 8,894 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 38,408 | 17,978 |
その他 | -9,095 | 4,114 |
小計 | 122,472 | 96,877 |
利息及び配当金の受取額 | 5,536 | 4,946 |
利息の支払額 | -673 | -251 |
法人税等の支払額 | -29,487 | -16,563 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 97,847 | 85,010 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -8,055 | -12,163 |
有形固定資産の売却による収入 | 732 | 172 |
無形固定資産の取得による支出 | -7,695 | -3,273 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,988 | -12,814 |
投資有価証券の売却による収入 | 442 | 1,068 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 30 | -1,260 |
その他 | -212 | -100 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,746 | -28,370 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 540 | -203 |
長期借入れによる収入 | 1,600 | 7,634 |
長期借入金の返済による支出 | -14,413 | -987 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -87 | -73 |
配当金の支払額 | -7,572 | -9,723 |
少数株主への配当金の支払額 | -352 | -124 |
その他 | -250 | -217 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,536 | -3,695 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,440 | 9,276 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 57,124 | 62,220 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 161,894 | 222,556 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,537 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 222,556 | 284,777 |