有価証券報告書-第116期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 52,771 | 71,478 |
減価償却費 | 7,517 | 7,795 |
減損損失 | - | 419 |
のれん及び負ののれんの償却額 | -6 | 0 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,271 | -207 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 379 | 4,571 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,055 | -953 |
受取利息及び受取配当金 | -2,671 | -4,680 |
支払利息 | 658 | 502 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -10,593 | -16 |
固定資産売却損益(△は益) | -13 | -81 |
固定資産除却損 | 122 | 769 |
為替差損益(△は益) | 3,788 | 1,210 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,152 | -1,176 |
売上債権の増減額(△は増加) | -21,343 | 22,433 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 12,451 | -12,157 |
未収入金の増減額(△は増加) | 4,474 | -6,425 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 11,449 | 9,677 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -20,947 | 38,408 |
その他 | 21,830 | -9,095 |
小計 | 54,387 | 122,472 |
利息及び配当金の受取額 | 6,782 | 5,536 |
利息の支払額 | -559 | -673 |
法人税等の支払額 | -12,396 | -29,487 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,214 | 97,847 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,252 | -8,055 |
有形固定資産の売却による収入 | 56 | 732 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,178 | -7,695 |
投資有価証券の取得による支出 | -8,651 | -3,988 |
投資有価証券の売却による収入 | 13,740 | 442 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 71 | 30 |
その他 | -669 | -212 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 116 | -18,746 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 540 |
長期借入れによる収入 | - | 1,600 |
長期借入金の返済による支出 | -1,338 | -14,413 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -431 | -87 |
配当金の支払額 | -5,296 | -7,572 |
少数株主への配当金の支払額 | -16 | -352 |
その他 | -233 | -250 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,317 | -20,536 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,928 | -1,440 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 38,085 | 57,124 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 123,808 | 161,894 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 3,537 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 161,894 | 222,556 |