日揮 HD（1963）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 37,850 | 52,771 |
| 減価償却費 | 9,133 | 7,517 |
| 減損損失 | 3,649 | － |
| のれん及び負ののれんの償却額 | 390 | -6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 779 | -2,271 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,689 | 379 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -375 | -1,055 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,814 | -2,671 |
| 支払利息 | 684 | 658 |
| 為替差損益（△は益） | -15 | 3,788 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -517 | -10,593 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 196 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 31 | -13 |
| 固定資産除却損 | 66 | 122 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,555 | -2,152 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,972 | -21,343 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25,377 | 12,451 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -5,560 | 4,474 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,013 | 11,449 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -34,734 | -20,947 |
| その他 | -3,404 | 21,633 |
| 小計 | -9,688 | 54,387 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,853 | 6,782 |
| 利息の支払額 | -925 | -559 |
| 法人税等の支払額 | -19,419 | -12,396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25,179 | 48,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,765 | -3,252 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 121 | 56 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,540 | -1,178 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,493 | -8,651 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 941 | 13,740 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 28 | 71 |
| 長期貸付けによる支出 | -527 | -801 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 170 | 56 |
| その他 | -758 | 75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,823 | 116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -737 | -1,338 |
| 自己株式の取得による支出 | -62 | -431 |
| 配当金の支払額 | -7,578 | -5,296 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -20 | -16 |
| その他 | -495 | -233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,893 | -7,317 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,289 | -2,928 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51,607 | 38,085 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 174,281 | 123,808 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,134 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 123,808 | 161,894 |
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