有価証券報告書-第114期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月29日 14:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第114期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 49,443 | 37,850 |
減価償却費 | 6,979 | 9,133 |
減損損失 | - | 3,649 |
のれん償却額 | 764 | 390 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,686 | 779 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -776 | -1,689 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -8 | -375 |
受取利息及び受取配当金 | -3,980 | -1,814 |
支払利息 | 806 | 684 |
固定資産売却損益(△は益) | -40 | 31 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2,577 | -517 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2,147 | - |
固定資産除却損 | 129 | 66 |
為替差損益(△は益) | 659 | -15 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,142 | -2,555 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,140 | -14,972 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 7,146 | 25,377 |
未収入金の増減額(△は増加) | 5,758 | -5,560 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 9,102 | -22,013 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -31,908 | -34,734 |
その他 | 5,015 | -3,404 |
小計 | 49,066 | -9,688 |
利息及び配当金の受取額 | 6,666 | 4,853 |
利息の支払額 | -776 | -925 |
法人税等の支払額 | -18,360 | -19,419 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,595 | -25,179 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -6,042 | -4,765 |
有形固定資産の売却による収入 | 195 | 121 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,211 | -2,540 |
投資有価証券の取得による支出 | -21,528 | -12,493 |
投資有価証券の売却による収入 | 5,399 | 941 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -76 | 28 |
長期貸付けによる支出 | -3,374 | -527 |
長期貸付金の回収による収入 | 63 | 170 |
その他 | 118 | -758 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,457 | -19,823 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -75 | - |
長期借入れによる収入 | 6,839 | - |
長期借入金の返済による支出 | -808 | -737 |
自己株式の取得による支出 | -132 | -62 |
配当金の支払額 | -5,306 | -7,578 |
少数株主への配当金の支払額 | -11 | -20 |
その他 | -32 | -495 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 472 | -8,893 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,814 | 2,289 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,795 | -51,607 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 164,617 | 174,281 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,869 | 1,134 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 174,281 | 123,808 |