日揮 HD（1963）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月29日 14:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第114期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 49,443 | 37,850 |
| 減価償却費 | 6,979 | 9,133 |
| 減損損失 | － | 3,649 |
| のれん償却額 | 764 | 390 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,686 | 779 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -776 | -1,689 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8 | -375 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,980 | -1,814 |
| 支払利息 | 806 | 684 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -40 | 31 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,577 | -517 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,147 | － |
| 固定資産除却損 | 129 | 66 |
| 為替差損益（△は益） | 659 | -15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,142 | -2,555 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,140 | -14,972 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,146 | 25,377 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,758 | -5,560 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,102 | -22,013 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -31,908 | -34,734 |
| その他 | 5,015 | -3,404 |
| 小計 | 49,066 | -9,688 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,666 | 4,853 |
| 利息の支払額 | -776 | -925 |
| 法人税等の支払額 | -18,360 | -19,419 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,595 | -25,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,042 | -4,765 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 195 | 121 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,211 | -2,540 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,528 | -12,493 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,399 | 941 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -76 | 28 |
| 長期貸付けによる支出 | -3,374 | -527 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 63 | 170 |
| その他 | 118 | -758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,457 | -19,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -75 | － |
| 長期借入れによる収入 | 6,839 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -808 | -737 |
| 自己株式の取得による支出 | -132 | -62 |
| 配当金の支払額 | -5,306 | -7,578 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -11 | -20 |
| その他 | -32 | -495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 472 | -8,893 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,814 | 2,289 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,795 | -51,607 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 164,617 | 174,281 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,869 | 1,134 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 174,281 | 123,808 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
