キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 46,907 | 49,443 |
減価償却費 | 6,080 | 6,979 |
のれん償却額 | 733 | 764 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,421 | 6,686 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -2,402 | -776 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -927 | -8 |
受取利息及び受取配当金 | -6,593 | -3,980 |
支払利息 | 558 | 806 |
持分法による投資損益(△は益) | -5,077 | -2,142 |
固定資産売却損益(△は益) | -1 | -40 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -147 | -2,577 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 23 | 2,147 |
固定資産除却損 | 178 | 129 |
為替差損益(△は益) | 5,004 | 659 |
売上債権の増減額(△は増加) | 12,300 | -4,140 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -9,037 | 7,146 |
未収入金の増減額(△は増加) | 175 | 5,758 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -27,781 | 9,102 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 11,675 | -31,908 |
その他 | -39 | 5,015 |
小計 | 33,049 | 49,066 |
利息及び配当金の受取額 | 8,800 | 6,666 |
利息の支払額 | -459 | -776 |
法人税等の支払額 | -12,526 | -18,360 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,864 | 36,595 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -6,494 | -6,042 |
有形固定資産の売却による収入 | 132 | 195 |
無形固定資産の取得による支出 | -996 | -1,211 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,871 | -21,528 |
投資有価証券の売却による収入 | 550 | 5,399 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 292 | -76 |
長期貸付けによる支出 | -5,232 | -3,374 |
長期貸付金の回収による収入 | 657 | 63 |
その他 | -70 | 118 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,032 | -26,457 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,389 | -75 |
長期借入れによる収入 | 1,050 | 6,839 |
長期借入金の返済による支出 | -669 | -808 |
自己株式の取得による支出 | -1,492 | -132 |
配当金の支払額 | -3,804 | -5,306 |
少数株主への配当金の支払額 | -12 | -11 |
その他 | - | -32 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,317 | 472 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,359 | -2,814 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,155 | 7,795 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 159,410 | 164,617 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 1,869 |
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 51 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 164,617 | 174,281 |