有価証券報告書-第123期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 31,665 | 32,516 |
減価償却費 | 7,427 | 7,291 |
減損損失 | - | 574 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,444 | 886 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -9,214 | -4,003 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -65 | 97 |
受取利息及び受取配当金 | -5,681 | -6,453 |
支払利息 | 512 | 392 |
為替差損益(△は益) | 112 | -581 |
持分法による投資損益(△は益) | -814 | -3,218 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -50 | -2,220 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -1,394 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -6,541 | 6 |
事業分離に伴う移転損益(△は益) | -8,935 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,061 | -46,936 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 13,930 | -6,223 |
未収入金の増減額(△は増加) | -21,376 | -52,533 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,611 | 4,010 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 2,514 | 26,901 |
その他 | 1,343 | 4,124 |
小計 | 9,325 | -45,368 |
利息及び配当金の受取額 | 6,104 | 7,358 |
利息の支払額 | -459 | -471 |
法人税等の支払額 | -9,430 | -16,778 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,539 | -55,259 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -7,190 | -7,321 |
有形固定資産の売却による収入 | 15,237 | 83 |
事業分離による収入 | 14,879 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -2,379 | -2,343 |
投資有価証券の取得による支出 | -7,328 | -2,451 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,947 | 5,942 |
関係会社の清算による収入 | - | 1,866 |
その他 | -3,428 | -439 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,736 | -4,662 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
社債の発行による収入 | 50,000 | - |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -786 | -5,221 |
長期借入れによる収入 | 2 | 2 |
長期借入金の返済による支出 | -7,269 | -1,850 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -1 | -1 |
配当金の支払額 | -7,569 | -6,310 |
非支配株主への配当金の支払額 | -203 | -208 |
その他 | -390 | -288 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,781 | -13,878 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,267 | -752 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 49,791 | -74,552 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 235,394 | 160,841 |