日揮 HD（1963）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,263 | 60,769 |
| 減価償却費 | 10,584 | 11,321 |
| 減損損失 | 169 | 424 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 62 | -9,497 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,912 | -14,712 |
| 支払利息 | 1,220 | 1,214 |
| 為替差損益（△は益） | 1,654 | -4,379 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,058 | -3,361 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 48,771 | 18,421 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,209 | 4,859 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,530 | -24,707 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -274 | -3,465 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 680 | -1,627 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -13,895 | 905 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 274 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 8,051 | 40,740 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,683 | -11,372 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,604 | -12,405 |
| その他 | 8,260 | 5,309 |
| 小計 | 41,177 | 58,712 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,783 | 24,741 |
| 利息の支払額 | -1,081 | -999 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -12,118 | -2,555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,761 | 79,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,581 | -12,822 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,885 | -2,363 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 513 | 4,542 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,830 | -4,903 |
| 有償減資による収入 | 405 | 525 |
| その他 | 207 | 198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,172 | -14,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -759 | -763 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -9,676 | -9,641 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18 | -27 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,721 | 75 |
| その他 | -873 | -621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,049 | -10,979 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,351 | 13,612 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,188 | 67,708 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 332,761 | 400,470 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 65 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
