キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 16:05
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -116億3600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 162億7700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -133億900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 28,864 | -15,032 | -7,317 | 13,832 | -7,490 | 164,617 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 36,595 | -26,457 | 472 | 10,138 | -7,253 | 174,281 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -28,732 | -12,888 | -8,491 | -41,620 | -2,773 | 127,034 | 通期 | -25,179 | -19,823 | -8,893 | -45,002 | -7,305 | 123,808 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 17,414 | -5,407 | -6,113 | 12,007 | -2,301 | 127,197 | 3Q | 25,841 | -9,060 | -6,982 | 16,781 | -2,698 | 130,151 | 通期 | 48,214 | 116 | -7,317 | 48,330 | -4,430 | 161,894 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 34,735 | -11,242 | -8,294 | 23,493 | -3,167 | 179,028 | 通期 | 97,847 | -18,746 | -20,536 | 79,101 | -15,750 | 222,556 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 46,799 | -22,025 | -10,949 | 24,774 | -4,724 | 234,558 | 通期 | 85,010 | -28,370 | -3,695 | 56,640 | -15,436 | 284,777 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 62,068 | -12,512 | -10,454 | 49,556 | -4,059 | 324,055 | 通期 | 120,576 | -18,728 | -10,687 | 101,848 | -10,890 | 385,252 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -113,386 | -11,456 | -9,392 | -124,842 | -3,018 | 251,547 | 通期 | -71,416 | -23,411 | 3,836 | -94,827 | -17,450 | 297,707 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -30,732 | -2,326 | -2,731 | -33,058 | -2,926 | 257,444 | 通期 | -49,764 | 8,696 | -4,374 | -41,068 | -5,337 | 247,947 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -32,299 | -13,505 | -11,936 | -45,804 | -5,198 | 186,134 | 通期 | -28,884 | -12,979 | -19,674 | -41,863 | -7,503 | 185,603 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -1,354 | -9,633 | -9,062 | -10,987 | -3,645 | 166,610 | 通期 | 5,539 | 11,736 | 33,781 | 17,275 | -9,569 | 235,394 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -45,391 | -2,543 | -8,372 | -47,934 | -3,722 | 179,109 | 通期 | -55,259 | -4,662 | -13,878 | -59,921 | -8,627 | 160,841 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 113,232 | -3,752 | -7,712 | 109,480 | -3,170 | 261,014 | 通期 | 92,442 | 19,364 | -7,699 | 111,806 | -7,813 | 261,898 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -17,553 | -3,375 | 16,940 | -20,928 | -3,436 | 257,904 | 通期 | 12,467 | -13,520 | 196 | -1,053 | -9,340 | 268,281 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -4,803 | -3,963 | -901 | -8,766 | -3,964 | 259,127 | 通期 | 19,311 | -7,695 | -148 | 11,616 | -10,454 | 288,009 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 88,919 | -4,976 | -10,580 | 83,943 | -4,717 | 371,605 | 通期 | 110,769 | -11,471 | -61,288 | 99,298 | -14,484 | 332,755 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 16,277 | -13,309 | -11,636 | 2,968 | -10,084 | 333,682 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 288億6400万
- 2009年3月（連） +26.78%
- 365億9500万
- 2010年3月（連） マイ転
- -251億7900万
- 2011年3月（連） プラ転
- 482億1400万
- 2012年3月（連） +102.94%
- 978億4700万
- 2013年3月（連） -13.12%
- 850億1000万
- 2014年3月（連） +41.84%
- 1205億7600万
- 2015年3月（連） マイ転
- -714億1600万
- 2016年3月（連）
- -497億6400万
- 2017年3月（連）
- -288億8400万
- 2018年3月（連） プラ転
- 55億3900万
- 2019年3月（連） マイ転
- -552億5900万
- 2020年3月（連） プラ転
- 924億4200万
- 2021年3月（連） -86.51%
- 124億6700万
- 2022年3月（連） +54.9%
- 193億1100万
- 2023年3月（連） +473.61%
- 1107億6900万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -150億3200万
- 2009年3月（連）投入+76%
- -264億5700万
- 2010年3月（連）投入-25.07%
- -198億2300万
- 2011年3月（連）資金回収
- 1億1600万
- 2012年3月（連）資金投入
- -187億4600万
- 2013年3月（連）投入+51.34%
- -283億7000万
- 2014年3月（連）投入-33.99%
- -187億2800万
- 2015年3月（連）投入+25.01%
- -234億1100万
- 2016年3月（連）資金回収
- 86億9600万
- 2017年3月（連）資金投入
- -129億7900万
- 2018年3月（連）資金回収
- 117億3600万
- 2019年3月（連）資金投入
- -46億6200万
- 2020年3月（連）資金回収
- 193億6400万
- 2021年3月（連）資金投入
- -135億2000万
- 2022年3月（連）投入-43.08%
- -76億9500万
- 2023年3月（連）投入+49.07%
- -114億7100万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -73億1700万
- 2009年3月（連）資金調達
- 4億7200万
- 2010年3月（連）返済還元
- -88億9300万
- 2011年3月（連）返済還元
- -73億1700万
- 2012年3月（連）返済還元
- -205億3600万
- 2013年3月（連）返済還元
- -36億9500万
- 2014年3月（連）返済還元
- -106億8700万
- 2015年3月（連）資金調達
- 38億3600万
- 2016年3月（連）返済還元
- -43億7400万
- 2017年3月（連）返済還元
- -196億7400万
- 2018年3月（連）資金調達
- 337億8100万
- 2019年3月（連）返済還元
- -138億7800万
- 2020年3月（連）返済還元
- -76億9900万
- 2021年3月（連）資金調達
- 1億9600万
- 2022年3月（連）返済還元
- -1億4800万
- 2023年3月（連）返済還元
- -612億8800万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 138億3200万
- 2009年3月（連） -26.71%
- 101億3800万
- 2010年3月（連） マイ転
- -450億200万
- 2011年3月（連） プラ転
- 483億3000万
- 2012年3月（連） +63.67%
- 791億100万
- 2013年3月（連） -28.4%
- 566億4000万
- 2014年3月（連） +79.82%
- 1018億4800万
- 2015年3月（連） マイ転
- -948億2700万
- 2016年3月（連）
- -410億6800万
- 2017年3月（連） -1.94%
- -418億6300万
- 2018年3月（連） プラ転
- 172億7500万
- 2019年3月（連） マイ転
- -599億2100万
- 2020年3月（連） プラ転
- 1118億600万
- 2021年3月（連） マイ転
- -10億5300万
- 2022年3月（連） プラ転
- 116億1600万
- 2023年3月（連） +754.84%
- 992億9800万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -74億9000万
- 2009年3月（連）減少-3.16%
- -72億5300万
- 2010年3月（連）増加+0.72%
- -73億500万
- 2011年3月（連）減少-39.36%
- -44億3000万
- 2012年3月（連）増加+255.53%
- -157億5000万
- 2013年3月（連）減少-1.99%
- -154億3600万
- 2014年3月（連）減少-29.45%
- -108億9000万
- 2015年3月（連）増加+60.24%
- -174億5000万
- 2016年3月（連）減少-69.42%
- -53億3700万
- 2017年3月（連）増加+40.58%
- -75億300万
- 2018年3月（連）増加+27.54%
- -95億6900万
- 2019年3月（連）減少-9.84%
- -86億2700万
- 2020年3月（連）減少-9.44%
- -78億1300万
- 2021年3月（連）増加+19.54%
- -93億4000万
- 2022年3月（連）増加+11.93%
- -104億5400万
- 2023年3月（連）増加+38.55%
- -144億8400万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 1646億1700万
- 2009年3月（連） +5.87%
- 1742億8100万
- 2010年3月（連） -28.96%
- 1238億800万
- 2011年3月（連） +30.76%
- 1618億9400万
- 2012年3月（連） +37.47%
- 2225億5600万
- 2013年3月（連） +27.96%
- 2847億7700万
- 2014年3月（連） +35.28%
- 3852億5200万
- 2015年3月（連） -22.72%
- 2977億700万
- 2016年3月（連） -16.71%
- 2479億4700万
- 2017年3月（連） -25.14%
- 1856億300万
- 2018年3月（連） +26.83%
- 2353億9400万
- 2019年3月（連） -31.67%
- 1608億4100万
- 2020年3月（連） +62.83%
- 2618億9800万
- 2021年3月（連） +2.44%
- 2682億8100万
- 2022年3月（連） +7.35%
- 2880億900万
- 2023年3月（連） +15.54%
- 3327億5500万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 5.24%
- 2009年3月（連）
- 8.12%
- 2010年3月（連）
- -6.08%
- 2011年3月（連）
- 10.78%
- 2012年3月（連）
- 17.57%
- 2013年3月（連）
- 13.61%
- 2014年3月（連）
- 17.84%
- 2015年3月（連）
- -8.94%
- 2016年3月（連）
- -5.66%
- 2017年3月（連）
- -4.17%
- 2018年3月（連）
- 0.77%
- 2019年3月（連）
- -8.92%
- 2020年3月（連）
- 19.23%
- 2021年3月（連）
- 2.87%
- 2022年3月（連）
- 4.51%
- 2023年3月（連）
- 18.25%