日揮 HD（1963）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 23,863 | 22,874 |
| 減価償却費 | 6,578 | 5,430 |
| 減損損失 | 3,786 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 664 | -2,524 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,762 | -17 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -121 | -225 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,401 | -2,302 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,030 | -1,632 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 7 | -10,589 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22 | 178 |
| 為替差損益（△は益） | 573 | 4,950 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,466 | -6,272 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,547 | -6,466 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,713 | 3,903 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,432 | 4,204 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -22,292 | 1,443 |
| その他 | -10,579 | 19,512 |
| 小計 | -14,756 | 32,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,768 | 5,925 |
| 利息の支払額 | -862 | -553 |
| 法人税等の支払額 | -16,881 | -11,999 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28,732 | 25,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,773 | -2,698 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,984 | -5,268 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 88 | 148 |
| 長期貸付けによる支出 | -507 | -801 |
| その他 | -1,711 | -440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,888 | -9,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -7,576 | -5,303 |
| その他 | -915 | -1,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,491 | -6,982 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,731 | -3,455 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,381 | 6,343 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 174,281 | 127,034 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,134 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 127,034 | 130,151 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
