営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末の連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較し285億74百万円減少し、3,041億86百万円となりました。また、当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益の210億68百万円に加え、仕入債務や契約負債など運転資本の増減などにより、結果として75億78百万円の減少(前中間連結会計期間は583億7百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出などにより、79億64百万円の減少(前中間連結会計期間は82億7百万円の減少)となりました。

2025/11/11 15:58