営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ891百万円減少し、当第2四半期連結累計期間末には3,197百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は397百万円(前年同期は2,370百万円の獲得)となりました。これは主に、売上債権が492百万円増加(前年同期は104百万円の増加)、仕入債務が653百万円減少(前年同期は200百万円の増加)、たな卸資産が191百万円増加(前年同期は251百万円の減少)したものの、税金等調整前四半期純利益を1,257百万円(前年同期は1,500百万円)、減価償却費を1,020百万円(前年同期は1,077百万円)計上したこと等によるものであります。

2014/11/14 12:55