キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 15:32
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億2900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -17億3500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,189 | -1,808 | -782 | 381 | -1,347 | 4,396 | 通期 | 5,312 | -3,050 | -524 | 2,262 | -2,878 | 6,222 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 998 | 16 | -1,317 | 1,014 | -970 | 5,489 | 通期 | 3,438 | -1,326 | -647 | 2,112 | -2,330 | 7,693 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,515 | -2,308 | -753 | 207 | -1,501 | 7,087 | 通期 | 5,457 | -4,119 | -1,200 | 1,338 | -3,436 | 7,972 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -259 | -2,614 | 1,031 | -2,873 | -2,199 | 5,993 | 通期 | 1,575 | -3,714 | 1,559 | -2,139 | -4,493 | 7,145 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 850 | -1,855 | 451 | -1,005 | -1,873 | 6,571 | 通期 | 2,827 | -3,887 | 1,868 | -1,060 | -5,513 | 8,024 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 492 | -1,558 | 4,229 | -1,066 | -1,531 | 10,957 | 通期 | 3,570 | -2,470 | 3,801 | 1,100 | -2,473 | 12,707 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,227 | -1,681 | -864 | 1,546 | -1,549 | 13,528 | 通期 | 4,059 | -3,342 | -2,121 | 717 | -3,288 | 11,479 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,186 | -2,120 | -1,245 | -934 | -2,131 | 9,811 | 通期 | 2,230 | -4,477 | -1,377 | -2,247 | -4,675 | 8,244 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,263 | -2,592 | 29 | -1,329 | -2,565 | 7,254 | 通期 | 2,782 | -2,838 | -241 | -56 | -3,972 | 8,270 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 2,294 | -1,893 | -774 | 401 | -1,889 | 8,210 | 通期 | 4,637 | -2,812 | -1,700 | 1,825 | -3,921 | 8,702 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 301 | -1,735 | -429 | -1,434 | -1,732 | 6,608 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 22億6200万
- 2017年3月（連） -6.63%
- 21億1200万
- 2018年3月（連） -36.65%
- 13億3800万
- 2019年3月（連） マイ転
- -21億3900万
- 2020年3月（連）
- -10億6000万
- 2021年3月（連） プラ転
- 11億
- 2022年3月（連） -34.82%
- 7億1700万
- 2023年3月（連） マイ転
- -22億4700万
- 2024年3月（連）
- -5600万
- 2025年3月（連） プラ転
- 18億2500万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 11.72%
- 2017年3月（連）
- 7.89%
- 2018年3月（連）
- 11.57%
- 2019年3月（連）
- 3.31%
- 2020年3月（連）
- 5.95%
- 2021年3月（連）
- 8.4%
- 2022年3月（連）
- 8.14%
- 2023年3月（連）
- 4.05%
- 2024年3月（連）
- 4.96%
- 2025年3月（連）
- 8.06%
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