大同工業（6373）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 15:16
- 【資料】
- 四半期報告書-第131期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,590 | 444 |
| 減価償却費 | 1,307 | 1,431 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | -54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -236 | -215 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7 | -4 |
| 支払利息 | 106 | 146 |
| 為替差損益（△は益） | -306 | -377 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 5 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -449 | -348 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -187 | -303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -566 | 420 |
| その他 | 271 | 399 |
| 小計 | 1,545 | 1,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 278 | 249 |
| 利息の支払額 | -109 | -144 |
| 法人税等の還付額 | 28 | 115 |
| 法人税等の支払額 | -557 | -491 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,186 | 1,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -73 | -39 |
| 定期預金の払戻による収入 | 73 | 79 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,131 | -2,565 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 17 |
| その他 | -12 | -83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,120 | -2,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -68 | 6 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,169 |
| 長期借入金の返済による支出 | -585 | -771 |
| 社債の発行による収入 | 1,800 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,800 | － |
| 配当金の支払額 | -381 | -158 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -115 | -133 |
| その他 | -94 | -82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,245 | 29 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 510 | 309 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,668 | -990 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,244 | 7,254 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
