キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 885 | 707 |
| 減価償却費 | 2,903 | 3,053 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25 | -67 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 359 |
| 受取利息及び受取配当金 | -463 | -476 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 205 | -136 |
| 支払利息 | 242 | 330 |
| 為替差損益（△は益） | -52 | -367 |
| 減損損失 | 770 | 594 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -685 | -74 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -823 | -5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -269 | -154 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 315 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | -1,083 |
| 関係会社株式評価損 | － | 153 |
| その他 | 265 | 253 |
| 小計 | 2,994 | 3,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 505 | 511 |
| 利息の支払額 | -242 | -329 |
| 法人税等の還付額 | － | 115 |
| 法人税等の支払額 | -1,028 | -916 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,230 | 2,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -82 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42 | 1,410 |
| 定期預金の預入による支出 | -150 | -43 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150 | 84 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,980 | -4,115 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 116 | 29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81 | -133 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -350 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -150 | － |
| その他 | -74 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,477 | -2,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 187 | 120 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 2,180 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,144 | -1,782 |
| 社債の発行による収入 | 2,500 | － |
| 社債の償還による支出 | -2,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -227 | -187 |
| 配当金の支払額 | -381 | -159 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -115 | -191 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1 | -56 |
| その他 | -193 | -165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,377 | -241 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 389 | 322 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,235 | 25 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,244 | 8,270 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
