大同工業（6373）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年7月30日 14:56
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,820 | -1,096 |
| 減価償却費 | 2,568 | 2,676 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 132 | 168 |
| 受取利息及び受取配当金 | -416 | -386 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -221 | -202 |
| 支払利息 | 224 | 199 |
| 為替差損益（△は益） | 6 | 317 |
| 減損損失 | 495 | 1,957 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12 | 343 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,334 | -338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -197 | -289 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -687 | -4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8 |
| 関係会社株式評価損 | － | 202 |
| その他 | -170 | -152 |
| 小計 | 2,206 | 3,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 434 | 430 |
| 利息の支払額 | -223 | -203 |
| 法人税等の還付額 | 90 | － |
| 法人税等の支払額 | -932 | -803 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,575 | 2,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,400 | -641 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,361 | 1,103 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -366 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 859 | 14 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,527 | -3,888 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 125 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38 | -122 |
| その他 | -95 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,714 | -3,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 535 | 36 |
| 長期借入れによる収入 | 1,865 | 3,947 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,766 | -2,598 |
| 社債の発行による収入 | － | 3,200 |
| 社債の償還による支出 | － | -2,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,621 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 10 | － |
| 配当金の支払額 | -332 | -382 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -222 | -170 |
| その他 | -152 | -164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,559 | 1,868 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -247 | 69 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -827 | 879 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,145 | 8,024 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
