営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ297百万円減少し、当第2四半期連結累計期間末には4,396百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は2,189百万円(前年同期は397百万円の獲得)となりました。これは主に、退職給付に係る負債の増減額が115百万円減少(前年同期は339百万円の減少)したものの、税金等調整前四半期純利益を1,257百万円(前年同期は1,257百万円)、減価償却費を1,120百万円(前年同期は1,020百万円)計上し、たな卸資産が183百万円減少(前年同期は191百万円の増加)したこと等によるものであります。

2015/11/13 12:53