利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は998百万円(前年同期は2,189百万円の獲得)となりました。これは主に、退職給付に係る負債が313百万円減少、仕入債務が686百万円減少したものの、税金等調整前四半期純利益を1,402百万円、減価償却費を1,056百万円計上したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は16百万円(前年同期は1,808百万円の使用)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入750百万円、有形固定資産の取得による支出970百万円、有形固定資産の売却による収入303百万円等によるものであります。

2016/11/14 15:03