営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ732百万円減少し、当第2四半期連結累計期間末には5,489百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は998百万円(前年同期は2,189百万円の獲得)となりました。これは主に、退職給付に係る負債が313百万円減少、仕入債務が686百万円減少したものの、税金等調整前四半期純利益を1,402百万円、減価償却費を1,056百万円計上したこと等によるものであります。

2016/11/14 15:03